建筑公司的出纳岗位的职责包括： （1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

拓展资料：出纳工作的具体流程：①出纳的工作。

 办理银行存款和现金领取。

 负责支票，汇票，发票，收据管理。

 做银行账和现金账，并负责保管财务章。

 负责报销差旅费的工作。

 员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

 员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

 员工工资的发放。

 ②出纳工作细则。

 工作事项及审验等程序。

 失误防范及纠正程序。

 ③现金收付。

 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

把每日收到的现金送到银行。

 ④不得“坐支”。

 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

 ⑤银行账处理。

 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

 保管好各种空白支票，不得随意乱放。

 公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。

 在支付证明单上经办公是否签字。

若无，应补。

 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

 正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

 支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

 大、小写金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

 报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

 支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

参考资料:百度百科     出纳。